| Número do Empenho: 2021010400188 |
| Data do Empenho 04/01/2021 |
| Tipo: Estimativa |
| Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
| Número do Processo: 0104115 |
| Data do Processo 04/01/2021 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade Orçamentária 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação: 6141 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 |
| Fonte de Recurso: 0450.99.001 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 |
| Elemento de Despesa: 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO |
| Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL |
| Histórico: FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, RELATIVO AOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE ESTÃO ATUANDO NA LINHA DE FRENTE DAS MEDIDAS DE COMBATE E PREVENÇÃO À PANDEMIA DO COVID-19. |
| Valor Empenhado: R$ 500.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 497.689,47 |
| Valor Pago: R$ 453.526,15 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2021020142958 | 01/02/2021 | R$ 131.219,95 |
| 2021030542991 | 05/03/2021 | R$ 174.309,53 |
| 2021040500011 | 05/04/2021 | R$ 192.159,99 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021020142958 | 2021021131623 | 11/02/2021 | 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - IRRF - SAUDE | R$ 16.048,99 |
| 2021020142958 | 2021021131623 | 11/02/2021 | 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE | R$ 220,00 |
| 2021030542991 | 2021031031650 | 10/03/2021 | 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - IRRF - SAUDE | R$ 14.579,02 |
| 2021030542991 | 2021031231646 | 12/03/2021 | 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE | R$ 220,00 |
| 2021040500011 | 2021040931913 | 09/04/2021 | 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - IRRF - SAUDE | R$ 12.875,31 |
| 2021040500011 | 2021040931913 | 09/04/2021 | 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE | R$ 220,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021020142958 | 2021021131623 | 11/02/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 3.923 | R$ 70.498,18 |
| 2021020142958 | 2021021131624 | 11/02/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 3.928 | R$ 30.822,78 |
| 2021020142958 | 2021021231592 | 12/02/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 21.202 | R$ 13.630,00 |
| 2021030542991 | 2021031031649 | 10/03/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 4.518 | R$ 48.637,91 |
| 2021030542991 | 2021031031650 | 10/03/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 4.524 | R$ 95.648,24 |
| 2021030542991 | 2021031231646 | 12/03/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 31.201 | R$ 15.224,36 |
| 2021040500011 | 2021040931913 | 09/04/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 4.725 | R$ 102.117,39 |
| 2021040500011 | 2021040931914 | 09/04/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 4.723 | R$ 60.836,26 |
| 2021040500011 | 2021041331924 | 13/04/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 41.301 | R$ 1.686,67 |
| 2021040500011 | 2021041431891 | 14/04/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 41.401 | R$ 1.466,67 |
| 2021040500011 | 2021041531918 | 15/04/2021 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281-5 | 14.778-8 | 41.501 | R$ 14.644,36 |